Rapprochement bancaire et échéancier

Contrôler les écritures bancaires et élaborer un prévisionnel de trésorerie

Pourquoi cet atelier ?

Contrôler et anticiper sa trésorerie est impératif pour gérer sereinement une entreprise. Une fois la banque et les échéanciers validés il est possible de suivre les décalages de trésorerie et arbitrer les règlements.
 
Cet atelier détaille le mécanisme du rapprochement bancaire et apprend à suivre sa trésorerie et les règlements.

Votre formation Sur Mesure !

Cet atelier est une base que nous adaptons à votre profil et votre activité.
Contactez-nous !

Objectifs

Maîtriser les mécanismes du rapprochement bancaire

92%

Apprendre à établir un échéancier fournisseurs et clients

94%

Apprendre à suivre sa trésorerie et anticiper les décalages

92%
A qui s'adresse cette formation ?
Dirigeant(e), Assistant(e), Collaborateur(trice) en charge de la comptabilité
 
Prérequis / Niveau
Notions comptables requises / Initiés
 
+ Matinée

Intro : Audit sur les process en place

Procédure du rapprochement bancaire
Mécanisme et utilité : comptabilité de trésorerie ou d’engagement
Saisie du relevé bancaire
Pointage de la banque et édition du rapprochement

Cas pratiques génériques
Procédure de vérification de l’état de rapprochement
Comment trouver les erreurs

+ Après-midi

Echéancier Fournisseurs et Clients
Collecte des informations
Tableau de suivi

Prévisionnel de trésorerie
Différentes méthodes
Cas pratiques appliqués aux entreprises

Focus Attitude : Rester zen en période de décalage de trésorerie

Fin d’atelier : Tour de table

Mise en situation et exercices pratiques
Remise de documentation sur les thèmes abordés
Remise des supports du cours
Accès internet illimité aux supports dédiés

Cas pratiques sur le business plan des stagiaires

Attestation de présence

Evaluation avant, pendant et après la formation

Assistance compte premium et suivi consulting

Consultant en création et gestion d’entreprise

Tarif
Spécial Ateliers Pratiques
Prix pour une formation individuelle sur mesure

790€ ht

Durée & Horaires

7 heures, à répartir sur 1 journée

Lieu

Dans votre entreprise ou dans nos bureaux

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