Intro : Audit sur l’environnement bancaire des stagiaires

L’indispensable de la banque
Moyens de paiement
Agios et frais bancaires
Date de valeur

Les fichiers d’incident bancaire
Les différents fichiers
La cotation Banque de France

Le pointage du compte bancaire
Utilité et procédure

Optimisation de la trésorerie
Pool bancaire ou mono banque
Autofinancement ou emprunt
Fond de de roulement et financement du décalage de trésorerie

Focus Attitude : Savoir négocier avec la banque

Fin d’atelier : Tour de table